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黄金评论-黄金能否迎来大爆发 静待美联储利率决议

发布时间:2019-06-19 12:38:04

                 国际现货黄金周三亚市盘中,亚洲股市延续隔夜美股狂欢势头,风险情绪持续回升,现货黄金承压回落,一度下挫至1342附近,逼近1340关口,市场关注今夜的美联储决议。全球央行宽松预期令黄金一度冲高至1354.6。不过因市场对于美联储降息预期升温也利好美国股市,加上国际贸易紧张局势缓解,这使得黄金迅速回落。日内关注美联储利率决议,同时还需关注决议后特朗普将会作何表态,因周二特朗普明确表示将会关注美联储决议上的一举一动。

在结束为期两天的会议后,北京时间周四 02:00,美联储FOMC将公布利率决议及政策声明,随后02:30,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。美国总统特朗普曾向白宫议员询问就撤换美联储主席鲍威尔职务的选择,这进一步加大了晚间美联储降息的压力。

近期一段时间,随着非农、CPI等经济数据表现不佳,多位美联储官员提及对降息采取开放态度,目前市场对7月份降息25个基点的可能性上升至80%。特别是昨日欧洲央行释放降息言论之后,市场猜测本次议息会议上,美联储在采取一贯鸽派言论的同时,可能对进一步降息释放更多信号。

具体来看,本次议息会议会继续将联邦基金利率维持在2.25%-2.5%,不过会强调全球经济和金融发展形势带来的“下行风险”,暗示将更大程度上做好准备调整政策以应对经济和通胀的下滑风险。除了美联储对经济和通胀的表述外,市场格外关注位图的变化,看2019年和2020年位图方面有无明显变化,以反映降息的预期。

美联储议息会议的结果存在三种情形。一是意外降息,我们认为这是小概率事件,若意外降息,则美元大跌,金银及非美货币大幅飙升。二是本次会议维持利率决议不变,但是并未释放关于何时降息或者降息几次的言论,称仍需要观察更多经济数据以决定是否需要调整政策,这种言论被市场解读为中性偏鸽,但是由于没有释放关于降息的消息,发而会对美元产生一定支撑。三是本次会议维持利率决议不变,但对经济、通胀的“下行风险”表示担忧,表示已做好充分准备应对各种逆风,位图显示2019年需要降息1-2次以抑制经济和通胀的下行风险,这种言论将被市场解读为鸽派言论,对美元产生打压,非美货币有望重拾上行。三种情形中,第三种情况发生的概率偏大。

周二各类资产纷纷上涨。有消息称,中美贸易争端有缓解迹象,市场风险情绪回升。据央视新闻,领导人18日应约同美国总统特朗普通电话,愿意同特朗普在二十国集团领导人大阪峰会期间举行会晤。

领导人指出,近一段时间来,中美关系遇到一些困难,这不符合双方利益。中美合则两利、斗则俱伤。双方应该按照我们达成的共识,在相互尊重、互惠互利基础上,推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。中美作为全球最大的两个经济体,要共同发挥引领作用,推动二十国集团大阪峰会达成积极成果,为全球市场注入信心和活力。我愿意同总统先生在二十国集团领导人大阪峰会期间举行会晤,就事关中美关系发展的根本性问题交换意见。领导人强调,在经贸问题上,双方应通过平等对话解决问题,关键是要照顾彼此的合理关切。我们也希望美方公平对待中国企业。我同意两国经贸团队就如何解决分歧保持沟通。

欧洲经济走向也值得关注。除了周二德拉基放鸽外,德国智库进一步下调了德国2020年的经济增速预期,同时周二公布的德国和欧元区的ZEW经济景气指数分别创出2018年11月和2019年以来最低水平,强化了市场对于欧洲经济放缓的忧虑。

同时意大利财长特里亚又破天荒地承认该国经济状况“不甚理想”,需要更多的刺激措施,这使得市场担忧欧盟和意大利的分歧或越发明显。

短时间市场将关注德国6月Markit制造业PMI,市场将会与美国制造业PMI做对比,如果该数据依旧疲软,可能会导致资金进一步流入美元,进而打压黄金。

技术面上,日在线随着美联储利率决议的到来,黄金波动越发加速,周二各国国债收益创新低,也让黄金得利上攻,目前MA5均线再次向上仰头,但是MACD能量柱还在进一步缩减,日线也是连续收取带上影线的K线,所以在1350上方,不能过分的去看涨。日图来看,金价上日的走高未能触及近期高点1358,走势呈现冲高回落的形态,目前徘徊在1340关口略上方。技术指标来看,MACD红色动能柱继续减弱,RSI指标逼近超买水平,KD指标继续自超买水平向下,暗示多头动能不足。4小时图来看,黄金上日未能冲破近期高点,导致高点下移态势初步显现,关注50期均线能否被守住。技术指标来看,MACD绿色动能柱显现,RSI指标向下,KD指标向下,暗示金价短线或继续回撤。

计划:黄金在1350-1348附近做空,止损4个点,目标看1344-1342;若回调至1340-1342附近做多,止损4个点,目标看1346-1348。


创基市场分析


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