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黄金评论-美联储会议今日开始 央行风暴即将来袭

发布时间:2019-06-18 12:04:22

                 国际现货黄金周二亚市盘中,窄幅震荡于1340关口附近,上日金价短线走出“V”型反转形态,尽管近期美联储降息预期降温给金价带来压力,不过上日公布的美国纽约联储制造业指数不及预期扶持金价回升至1340上方。本日美联储将召开为期两天的会议,市场眼下处于“暴风雨前的平静”,上日美元基本持平,黄金价格则进一步下滑,延续上周五从逾14个月高点回落的势头,因投资者重新考虑美联储在本周政策会议上可能会有多鸽派。本交易日来看,市场重点关注欧元区CPI以及ZEW经济景气指数,此外,欧洲央行行长德拉基和英国央行行长卡尼将均在辛特拉论坛上发表讲话。

周一整个外汇市场一片寂静,在美联储为期两天的会议、欧洲央行政策制定者在葡萄牙召开会议,以及英国央行周四的利率决定之前,交易员们不愿大举建仓。周一公布的数据显示,美国6月纽约联储制造业指数录得-8.6%,跌至2016年以来新低,为有记录以来最大月度跌幅。

纽约联储表示,纽约6月商业活动急速下降,新订单减少,出货量略微上升。未完成的订单数量下降,库存略微减少。劳动力市场指针显示纽约就业及工作时间小幅下滑。评估六个月商业前景的指针显示,企业对未来状况的乐观程度低于5月。

尽管美国经济数据不佳,但美元对此反应冷淡,在盘中稍早触及的两周高位附近徘徊,美指整体交投在97.50附近,等待美联储决议的指引。

北京时间周四02:00,美联储FOMC将公布利率决议及政策声明,随后02:30,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。本周美联储会议将给投资者提供契机,观察美联储的货币政策立场是否与市场对近期降息的预期一致。

事实上,美国5月就业增长放缓,联邦公开市场委员会(FOMC)成员发表鸽派言论,加上上周公布的一系列疲弱通胀数据,包括5月消费者和生产者价格指数,推高了加息预期。

美联储主席鲍威尔6月4日表示,美联储将“采取适当行动”应对全球贸易和其他情况带来的风险,此番言论为降息打开大门后,货币市场甚至更积极反映出降息可能性。在美联储1月放弃稳定紧缩的倾向后,鲍威尔的言论是美联储立场第二次突然转向。

不过上周五公布的高于预期的美国工业产出数据,乐观的零售销售数据和消费者信心指数令期货市场对美联储将不久降息的预期降温。

尽管外界普遍预计美联储不会在6月18-19日的会议上降息,但市场并未全然排除6月会议降息的可能。不过,美国经济指标喜忧参半削弱美联储降息的可能性,根据CME Group的FedWatch工具,预计美联储将在6月18-19日的会议上降息的可能性已降至20.8%。

有调查显示,经济学家预计美联储可能在今年降息,但远非投资者预期的那样激进。此次在6月7-12日进行的调查显示,43位受访经济学家预计今年美联储将把利率下调0.25个百分点,而且一致认为本周会议不会有任何行动。16位受访者预测美联储将全年保持利率不变,两位预计将加息25个基点;相比之下,联邦基金期货合约定价显示,投资者预计到2019年底美联储将降息65个基点。

在美联储决议召开之前,今夜市场将重点关注欧洲央行行长德拉基和英国央行行长卡尼均在辛特拉论坛上的讲话,将在北京时间22:00举行。

值得注意的是,德拉基曾经在2017年6月在葡萄牙辛特拉的讲话引发剧烈反响,当时他暗示,欧洲央行可能对大规模刺激措施做出调整。自那以来,投资者对于央行官员在辛特拉的讲话就备受关注。

从2016年4月以来,欧洲央行一直维持三大利率不变。欧洲央行行长德拉基在6月会后的新闻发布会上表示,核心通胀将在中期上升,潜在通胀仍然维持缓和;经济增长风险依然偏向下行,但经济数据并不糟糕,不存在通缩的可能性,仍旧对基本面充满信心。

由于德拉基当时讲话没有市场预期的那么鸽派,其言论一度推动欧元上涨。关注今夜德拉基的讲话是否会释放降息信号。

周四日本央行将紧随美联储公布利率决议。外界预期日本央行将保持现有的-0.1%利率不变,并将继续买入债券。日本央行可能会暗示已经准备买入更多的债券。

北京时间周四19:00,英国央行公布利率决议及会议纪要。市场预期英国央行将保持0.75%的利率不变。此前其他央行已经转向鸽派,英国央行可能紧随其后。如果英国央行发表鸽派言论,英镑可能应声下跌。

技术面上,周线来看,震荡上涨;发出严重超买信号,上周金价在2018年密集成交区域的上端受阻,录得了类十字星K线,暗示上方阻力较强,短线金价面临回调风险,初步支撑在5周均线1322附近,若失守该位置,则增加见顶风险。若能坚守1322附近支撑,则多头后市仍有机会;上方留意2月份高点1346附近阻力,若再次顶破该阻力在,则增加短线看涨信号。日线来看,震荡上涨;上一交易日金价冲高回落,K线录得长上影线十字星,暗示上方卖压较强,高位死叉运行,金价短线面临见顶风险;初步支撑在5日均线1336附近,若收盘于该位置下方,则增加短线见顶风险;进一步支撑在6月13日低点1332附近,然后是是1266-1358涨势的38.2%回撤位1322.95附近支撑。今日操作上建议以反弹高空为主,回调做多为辅,上方重点关注1344-1346一线阻力,下方短期关注1333-1334一线支撑。

计划:黄金反弹至1344-1346一线可做空,止损4个点,目标看1336-1338一线;若回调至1333-1331一线可做多,止损4个点,目标看1340-1342一线。


创基市场分析


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